南方宣利定开债A

(003776)公募债券型
1.0119 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-01-22]
1.1619
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:1.18%
  • 最近一季:-0.60%
  • 最近半年:-0.25%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.87%
  • 最近两年:10.87%
  • 最近三年:15.80%
  • 成立以来:16.25%
  • 成立日期:2016-12-06
  • 基金经理:杜才超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    9.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方基金管理股份有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 9.95 5.43 0.00 0.00% 0.00% 9.24 169.96% 92.80% 0.32 5.82% 3.18% 0.40 7.37% 4.02%
2020-06-30 10.03 5.42 0.00 0.00% 0.00% 9.43 173.80% 0.94% 0.01 6.38% 0.00% 0.26 4.72% 0.03%
2020-03-31 10.71 5.45 0.00 0.00% 0.00% 10.26 188.33% 95.81% 0.30 5.53% 2.81% 0.15 2.71% 1.38%
2019-12-31 9.62 5.78 0.00 0.00% 0.00% 9.17 158.64% 0.95% 0.00 4.29% 0.00% 0.20 0.02% 0.02%
2019-09-30 9.26 5.74 0.00 0.00% 0.00% 8.61 149.93% 92.99% 0.37 6.42% 3.98% 0.28 4.89% 3.03%
2019-06-30 10.59 5.66 0.00 0.00% 0.00% 9.98 176.42% 0.94% 0.00 6.11% 0.00% 0.26 4.65% 0.02%
2019-03-31 9.69 5.62 0.00 0.00% 0.00% 9.36 166.63% 96.56% 0.15 2.62% 1.52% 0.19 3.32% 1.92%
2018-12-31 7.75 5.55 0.00 0.00% 0.00% 7.16 128.90% 92.30% 0.01 6.87% 4.92% 0.12 2.24% 1.61%
2018-09-30 10.62 5.34 0.00 0.00% 0.00% 10.02 179.10% 94.36% 0.32 6.19% 3.04% 0.28 5.16% 2.60%
2018-06-30 10.21 5.22 0.00 0.00% 0.00% 9.21 176.50% 90.16% 0.00 8.13% 4.15% 0.21 4.06% 2.08%
2018-03-31 10.36 5.21 0.00 0.00% 0.00% 9.88 175.23% 95.42% 0.28 5.45% 2.74% 0.19 3.65% 1.84%
2017-12-31 9.55 5.08 0.00 0.00% 0.00% 8.44 166.04% 96.17% 0.00 1.48% 0.79% 0.29 5.72% 3.04%
2017-09-30 8.68 5.13 0.00 0.00% 0.00% 8.16 159.19% 94.06% 0.34 6.65% 3.93% 0.17 3.40% 2.01%
2017-06-30 8.23 5.10 0.00 0.00% 0.00% 7.54 147.71% 91.61% 0.51 11.48% 6.22% 0.18 3.50% 2.17%
2017-03-31 9.94 5.09 0.00 0.00% 0.00% 9.45 176.86% 95.11% 0.31 26.36% 3.12% 0.18 3.45% 1.77%
2016-12-31 0.00 5.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%