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南方宣利债券A(003776) 数据日期:2020-02-21
| 最新净值: | 1.105 |
| 累计净值: | 1.155 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-12-06 | 基金经理: | 杜才超 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 5.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
| 总资产 | 10.59亿元 | 净资产 | 5.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 7.75亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 10.62亿元 | 净资产 | 5.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.02 | 0.00 | 94.36 |
| 现金 | 0.32 | 0.00 | 3.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 0.00 | 2.60 |
| 总资产 | 10.21亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 10.36亿元 | 净资产 | 5.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.88 | 0.00 | 95.42 |
| 现金 | 0.28 | 0.00 | 2.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.00 | 1.84 |
| 总资产 | 9.55亿元 | 净资产 | 5.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.44 | 0.00 | 96.17 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.00 | 3.04 |
| 总资产 | 8.68亿元 | 净资产 | 5.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.16 | 0.00 | 94.06 |
| 现金 | 0.34 | 0.00 | 3.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.00 | 2.01 |
| 总资产 | 8.23亿元 | 净资产 | 5.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.54 | 0.00 | 91.61 |
| 现金 | 0.51 | 0.00 | 6.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.00 | 2.17 |
| 总资产 | 9.94亿元 | 净资产 | 5.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.45 | 0.00 | 95.11 |
| 现金 | 0.31 | 0.00 | 3.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.00 | 1.77 |