中金金利A
(003811)公募固收增强型债券型
1.0566
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-10-20]
1.2929
累计净值 [2026-10-20]
1.0572
0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：32.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0566 | 1.2929 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0560 | 1.2923 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0558 | 1.2921 | +0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0556 | 1.2919 | -0.05% |
| 2026-10-14 | 1.0561 | 1.2924 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 1.0562 | 1.2925 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.2922 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.2927 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.2926 | -0.01% |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.2927 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利A | 0.04% | -0.10% | -0.13% | -0.27% | 1.47% | 0.73% |
| 同类型排名 | 5200/8106 | 5691/8106 | 5948/8106 | 5743/8106 | 5381/8106 | 5833/8106 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:中国国籍。管理学硕士。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、基金经理,2021年1月25日至2026年2月27日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
李亚寅 上任时间：2024-08-07
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关 展开∨ 收起∧