中金金利A
(003811)公募债券型
1.0896
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.2781
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：30.38%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 关于中金金利债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金金利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-09-20 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-07 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |