中金金利A
(003811)公募债券型
1.1073
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-29]
1.2958
累计净值 [2026-04-29]
1.1087
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-07-19 |
| 2 | 0.03 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.03 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-19 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-07 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-04-22 |
| 8 | 0.02 | 2019-04-22 |