中金金利A
(003811)公募债券型
1.0576
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2461
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.22%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:2.48%
- 最近两年:4.88%
- 最近三年:8.89%
- 成立以来:26.55%
- 成立日期:2016-12-13
- 基金经理:石玉 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |