中金金利A

(003811)公募债券型
+添加自选
1.1073 0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-29]
1.2958
累计净值 [2026-04-29]
1.1087 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：3.36%
  • 最近两年：5.27%
  • 最近三年：7.91%
  • 成立以来：32.49%
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金经理：李亚寅,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据