中金金利A
(003811)公募债券型- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0549 | 1.2434 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0551 | 1.2436 | -0.19% |
| 2024-05-08 | 1.0571 | 1.2456 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 1.0577 | 1.2462 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0559 | 1.2444 | -0.01% |
| 2024-04-30 | 1.0560 | 1.2445 | 0.39% |
| 2024-04-29 | 1.0519 | 1.2404 | -0.44% |
| 2024-04-26 | 1.0566 | 1.2451 | -0.36% |
| 2024-04-25 | 1.0604 | 1.2489 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0601 | 1.2486 | -0.40% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.87亿份 | 230 |
| 2023-03-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.87亿份 | 未公布 |
石玉 上任时间：2016-12-13
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-28 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |