招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.3630
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.3630
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：13.64%
- 成立以来：36.30%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3630 | 1.3630 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.3624 | 1.3624 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.3636 | 1.3636 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.3646 | 1.3646 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.3647 | 1.3647 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.3661 | 1.3661 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.3653 | 1.3653 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.3645 | 1.3645 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.3638 | 1.3638 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.3631 | 1.3631 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.76亿份 | 13844 |
| 2023-03-31 | 27.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 54.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2018-12-07
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |