招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.4166
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.4166
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：41.66%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 关于调整招商招旭纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额、D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议 |