招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.4166
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.4166
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：41.66%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||