招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.3662
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3662
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:4.43%
- 最近两年:7.72%
- 最近三年:13.49%
- 成立以来:36.62%
- 成立日期:2016-12-15
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||