招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.3662
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3662
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:4.43%
- 最近两年:7.72%
- 最近三年:13.49%
- 成立以来:36.62%
- 成立日期:2016-12-15
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.3662 | 1.3662 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.3663 | 1.3663 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.3660 | 1.3660 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.3655 | 1.3655 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.3650 | 1.3650 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.3649 | 1.3649 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.3652 | 1.3652 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.3650 | 1.3650 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.3639 | 1.3639 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.3630 | 1.3630 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招旭纯债A | 0.09% | 0.23% | 1.24% | 2.62% | 4.43% | 1.96% |
同类型排名 | 598/915 | 470/915 | 610/915 | 329/915 | 153/915 | 420/915 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 30.95亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 25.33亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 26.76亿份 | 13844 |
2023-03-31 | 27.59亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 54.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间:2018-12-07
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
2023-10-24 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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2023-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |