招商招旭纯债A

(003859)公募债券型
+添加自选
1.4384 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.4384
累计净值 [2026-06-18]
1.4385 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：9.43%
  • 成立以来：43.84%
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据