招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.4341
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-29]
1.4341
累计净值 [2026-04-29]
1.4344
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：43.41%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据