招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1771
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2731
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：28.91%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052700 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.043300 | 2021-06-16 |