招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1306
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-23]
1.2266
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：康晶 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：107.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商招祥纯债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：