招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1751
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.2711
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：28.69%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商