招商招祥纯债C

(003864)公募债券型
+添加自选
1.1751 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.2711
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-0.42%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：7.52%
  • 最近三年：10.39%
  • 成立以来：28.69%
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图