招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1297
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-09]
1.2257
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：康晶 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：107.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图