招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1288
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.2248
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:5.17%
- 最近两年:8.73%
- 最近三年:14.57%
- 成立以来:23.62%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:康晶 马龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:107.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细