0.3722
每万份收益 [2025-12-05]
1.4160%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：姬青 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：218.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3722 |
1.416% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3738 |
1.417% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.4083 |
1.42% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3787 |
1.406% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4101 |
1.419% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3753 |
1.426% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3798 |
1.428% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3811 |
1.43% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.4027 |
1.427% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.4208 |
1.426% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7566 |
1.407% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3786 |
1.406% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3842 |
1.406% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3749 |
1.411% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.4003 |
1.411% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3853 |
1.399% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7546 |
1.394% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3776 |
1.392% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3936 |
1.393% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3767 |
1.388% |