华泰柏瑞价值精选30混合

(003954)公募混合型

+添加自选

1.0721 0.17%+0.0018

单位净值 [2019-10-16]

1.1173

累计净值 [2019-10-16]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：1.24%
最近一季：0.88%
最近半年：-9.11%
今年以来：25.98%

最近一年：26.32%
最近两年：-5.84%
最近三年：---
成立以来：12.14%

成立日期：2017-02-03
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.27亿
季报日期：2019-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.28亿元
季报日期：2019-09-30
投资风格：
管理公司：华泰柏瑞

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-10-16	1.0721	1.1173	0.17%
2019-10-15	1.0703	1.1155	-0.23%
2019-10-14	1.0728	1.1180	1.22%
2019-10-11	1.0599	1.1051	0.82%
2019-10-10	1.0513	1.0965	0.10%
2019-10-09	1.0503	1.0955	1.43%
2019-10-08	1.0355	1.0807	1.36%
2019-09-30	1.0216	1.0668	-0.57%
2019-09-27	1.0275	1.0727	0.21%
2019-09-26	1.0253	1.0705	-0.05%

分红日期	每份分红(元)
2018-06-26	0.0452

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2019-10-16

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华泰柏瑞价值精选30混合	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2019-09-30	0.27亿份	未公布
2019-06-30	0.43亿份	274
2019-03-31	0.46亿份	未公布
2018-12-31	0.52亿份	328
2018-09-30	0.55亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-02-21	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-09-20	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2023-07-12	华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2019-12-17	华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-12-17	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-10-22	华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2019-10-22	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-17	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-10-10	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告
2019-10-10	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2019-09-28	华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告
2019-09-12	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2019-09-12	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年第2号
2019-08-30	华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定期定额投资及参加费率优惠等
2019-08-29	华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投等业务的公告
2019-08-29	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-07-22	华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加和合期货有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换业务的公告
2019-07-17	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-05	华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的新城控股(601155)估值调整的提示性公告