前海开源沪港深乐享生活
(004320)公募混合型
2.9159
4.26%+0.1243
单位净值 [2025-12-05]
2.9159
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：16.10%
- 最近一季：14.76%
- 最近半年：104.34%
- 今年以来：89.45%
- 最近一年：87.47%
- 最近两年：103.23%
- 最近三年：112.39%
- 成立以来：191.59%
- 成立日期：2017-05-12
- 基金经理：梁策 魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-17 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |