华泰柏瑞嘉利混合
(004358)公募混合型
1.2222
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-27]
1.2222
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.22%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.2222 | 1.2222 | 0.01% |
| 2018-06-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.02% |
| 2018-06-12 | 1.2218 | 1.2218 | 0.02% |
| 2018-06-08 | 1.2216 | 1.2216 | 2.57% |
| 2018-06-04 | 1.1910 | 1.1910 | 3.22% |
| 2018-06-01 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% |
| 2018-05-28 | 1.1537 | 1.1537 | 0.01% |
| 2018-05-25 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% |
| 2018-05-24 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% |
| 2018-05-23 | 1.1536 | 1.1536 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞嘉利混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.10亿份 | 328 |
| 2017-09-30 | 2.00亿份 | 358 |
| 2017-06-30 | 2.00亿份 | 217 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-03-28 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-20 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-03-17 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次风险提示公告 |
| 2018-03-14 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
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| 2018-03-13 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
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| 2018-01-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2018-01-01 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 |
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| 2017-12-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告 |
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| 2017-12-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2017-11-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告 |
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| 2017-09-28 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2017-09-28 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |