民生加银港股通高股息A
(004532)公募股票型指数型
1.2815
0.20%+0.0025
单位净值 [2025-12-04]
1.2815
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：14.05%
- 今年以来：21.33%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：39.57%
- 最近三年：39.99%
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2815 | 1.2815 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 1.2790 | 1.2790 | -0.88% |
| 2025-12-02 | 1.2904 | 1.2904 | 0.65% |
| 2025-12-01 | 1.2821 | 1.2821 | 0.83% |
| 2025-11-28 | 1.2715 | 1.2715 | -0.45% |
| 2025-11-27 | 1.2773 | 1.2773 | 0.35% |
| 2025-11-26 | 1.2728 | 1.2728 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.2733 | 1.2733 | 0.19% |
| 2025-11-24 | 1.2709 | 1.2709 | 0.59% |
| 2025-11-21 | 1.2634 | 1.2634 | -1.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银港股通高股息A | 0.33% | 0.77% | 4.42% | 14.05% | 23.13% | 21.33% |
| 同类型排名 | 2745/4356 | 496/4356 | 2097/4356 | 2591/4356 | 1464/4356 | 2132/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 5299 |
基金经理
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周帅 上任时间：2023-06-13
周帅先生:南开大学数量经济学硕士,自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。现任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日起担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金、民生加银中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-03-20 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |