前海开源润和债券C
(004603)公募债券型
1.1793
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-04-18]
1.2843
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：王旭巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.010000 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-08-24 |
| 5 | 0.010000 | 2022-05-30 |
| 6 | 0.010000 | 2022-02-23 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 8 | 0.010000 | 2021-07-29 |
| 9 | 0.025000 | 2020-05-11 |