新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2317
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2547
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2317 | 1.2547 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.2313 | 1.2543 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.2322 | 1.2552 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.2330 | 1.2560 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.2335 | 1.2565 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2334 | 1.2564 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.2331 | 1.2561 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.2334 | 1.2564 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.2341 | 1.2571 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.2345 | 1.2575 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鼎利债券A | -0.15% | -0.28% | -0.32% | -0.23% | 2.76% | 2.18% |
| 同类型排名 | 5510/6823 | 4824/6823 | 6091/6823 | 6025/6823 | 1498/6823 | 1480/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.17亿份 | 642 |
基金经理
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李晓然 上任时间：2023-05-12
李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 新华基金管理股份有限公司关于提高新华鼎利债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告 |
| 2025-10-28 | 新华鼎利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 新华鼎利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 新华鼎利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-04-22 | 新华鼎利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华鼎利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 新华鼎利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-26 | 新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2024-11-16 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-10-25 | 新华鼎利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |