嘉实新添泽定期混合
(004775)公募混合型
1.2055
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-16]
1.2055
累计净值 [2022-09-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% |
| 2022-09-15 | 1.2055 | 1.2055 | -0.01% |
| 2022-09-14 | 1.2056 | 1.2056 | 0.07% |
| 2022-09-13 | 1.2048 | 1.2048 | -0.02% |
| 2022-09-09 | 1.2050 | 1.2050 | 0.07% |
| 2022-09-08 | 1.2042 | 1.2042 | -0.03% |
| 2022-09-07 | 1.2046 | 1.2046 | -0.16% |
| 2022-09-06 | 1.2065 | 1.2065 | 0.24% |
| 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% |
| 2022-09-02 | 1.2038 | 1.2038 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添泽定期混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -4.46% | -7.22% | -4.89% | -2.79% | -13.26% | -15.46% |
| 混合型 | -3.25% | -5.58% | -2.41% | -0.60% | -9.04% | -10.88% |
| 债券型 | -0.31% | -0.46% | 0.82% | 2.11% | 2.29% | 1.16% |
| FOF | -1.89% | -3.07% | -1.42% | -0.24% | -1.86% | -4.63% |
| QDII | -2.85% | -4.65% | -0.72% | -1.37% | -11.14% | -10.84% |
| 另类投资 | -0.71% | -1.00% | -1.89% | -2.03% | -1.33% | 0.03% |
| ETF | -4.53% | -7.13% | -5.97% | -4.27% | -14.45% | -17.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2022-10-24 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-24 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-09-15 | 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2022-09-08 | 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金第五个开放期即将结束的提示性公告 |
| 2022-08-29 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-17 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年08月17日更新) |
| 2022-08-11 | 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2022-06-30 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-22 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2022-05-30 | 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 |
| 2022-04-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2022-03-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2022-01-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2021-12-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |