浦银安盛盛通定开债券
(004800)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：26.58%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：张蕴文 郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1191 | 1.2512 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1195 | 1.2516 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1195 | 1.2516 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1195 | 1.2516 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1193 | 1.2514 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1192 | 1.2513 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1194 | 1.2515 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1197 | 1.2518 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1197 | 1.2518 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1197 | 1.2518 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛通定开债券 | -0.01% | -0.01% | 0.28% | 0.68% | 1.55% | 1.10% |
| 同类型排名 | 2071/6823 | 1921/6823 | 2621/6823 | 2610/6823 | 3686/6823 | 3465/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 48.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 48.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
郑双超 上任时间：2023-02-23
郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。中国国籍,2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月29日起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金。曾任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-08-20
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-08 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-24 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |