浦银安盛盛通定开债券
(004800)公募债券型
1.1176
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.2497
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：张蕴文 郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2022-05-24 |
| 2 | 0.032000 | 2019-04-25 |
| 3 | 0.018000 | 2018-06-25 |