国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：15.03%
- 成立以来：46.06%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：吴闻 李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0328 | 1.3985 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0336 | 1.3993 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0359 | 1.4016 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0727 | 1.4034 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0712 | 1.4019 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0680 | 1.3987 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0635 | 1.3942 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0607 | 1.3914 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0619 | 1.3926 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0615 | 1.3922 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 | -0.08% | -0.03% | 0.45% | 1.97% | 3.59% | 2.26% |
| 同类型排名 | 4514/7327 | 2494/7327 | 1332/7327 | 1195/7327 | 1202/7327 | 1626/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 97.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 88.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 87.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 200 |
吴闻 上任时间：2017-08-22
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
李一鸣 上任时间：2022-12-15
李一鸣女士:硕士。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金,历任基金经理助理、基金经理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购、赎回和转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-08-20 | 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-10 | 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购、赎回和转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-02-22 | 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-09 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |