中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.1084
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.1738
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
基本信息
| 基金简称 | 中银证券安誉债券A | 基金全称 | 中银证券安誉债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004956 | 成立日期 | 2018-03-29 |
| 基金总份额(亿份) | 9.23亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 11.34亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 余亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与新股申购或新股增发,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 1、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 | ||