中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.1077
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-17]
1.1731
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:3.39%
- 最近两年:3.18%
- 最近三年:7.07%
- 成立以来:18.08%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:余亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.23亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.34亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银国际
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |