中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0877
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.2040
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015800 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.013100 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.022000 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.009400 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.021000 | 2019-12-02 |
| 6 | 0.020000 | 2019-04-29 |
| 7 | 0.015000 | 2018-09-04 |