中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.1084
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.1738
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:3.46%
- 最近三年:7.14%
- 成立以来:18.15%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:余亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.23亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.34亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银国际
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细