中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0902
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-18]
1.2065
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：21.69%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-18 | 中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二五年第二次收益分配公告 |
| 2025-09-17 | 中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券安誉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-26 | 中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2024年中期报告 |