兴银鑫日享短债A
(005079)公募债券型
1.1050
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1970
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：叶冬义 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：