华泰柏瑞港股通量化混合A
(005269)公募混合型
1.4943
0.84%+0.0126
单位净值 [2025-10-21]
1.4943
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：33.55%
- 最近一年：32.90%
- 最近两年：66.48%
- 最近三年：76.07%
- 成立以来：49.43%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4943 | 1.4943 | 0.84% |
| 2025-10-20 | 1.4818 | 1.4818 | 1.33% |
| 2025-10-17 | 1.4624 | 1.4624 | -2.95% |
| 2025-10-16 | 1.5069 | 1.5069 | 0.17% |
| 2025-10-15 | 1.5043 | 1.5043 | 2.43% |
| 2025-10-14 | 1.4686 | 1.4686 | -2.11% |
| 2025-10-13 | 1.5003 | 1.5003 | -0.85% |
| 2025-10-10 | 1.5131 | 1.5131 | -1.80% |
| 2025-10-09 | 1.5409 | 1.5409 | 1.06% |
| 2025-09-30 | 1.5248 | 1.5248 | 1.37% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.75% | 0.50% | 6.57% | 31.10% | 32.90% | 33.55% |
| 同类型排名 | 2455/8657 | 3402/8657 | 5248/8657 | 2494/8657 | 2154/8657 | 2371/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 1953 |
基金经理
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凌若冰 上任时间：2021-09-17
凌若冰女士:中国国籍,芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日起担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金与华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。2023年09月04日起担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投、转换业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为华泰柏瑞旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-05-27 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-24 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |