上银聚增富定期开放债券
(005431)公募债券型
1.0559
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.1900
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：20.33%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：高永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0559 | 1.1900 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0560 | 1.1901 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0559 | 1.1900 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0557 | 1.1898 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0556 | 1.1897 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0555 | 1.1896 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0555 | 1.1896 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0555 | 1.1896 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.0555 | 1.1896 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0553 | 1.1894 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚增富定期开放债券 | 0.04% | 0.21% | 0.59% | 1.23% | 2.06% | 0.71% |
| 同类型排名 | 1057/1473 | 1170/1473 | 1364/1473 | 1103/1473 | 839/1473 | 1150/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.62亿份 | 272 |
| 2023-03-31 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
高永 上任时间：2017-12-27
高永先生:硕士研究生,历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。担任上银基金管理有限公司固收事业部投资总监兼研究总监,上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月2日担任上银政策性金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-25 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-08-31 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-06-21 | 上银基金管理有限公司上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-21 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-06-15 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告 |
| 2023-06-15 | 上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金新增中正达广为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |