首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 上银聚增富定期开放债券(005431) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.012
累计净值:1.105
日 涨 幅:0.04%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-12-27基金经理:高永 投资风格:
最新份额:48.72亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-031.01151.10470.04%
2020-06-301.01111.10430.09%
2020-06-241.01021.1034-0.11%
2020-06-191.01131.1045-0.01%
2020-06-121.01141.10460.1%
2020-06-051.01041.1036-0.55%
2020-05-291.01601.1092-0.18%
2020-05-221.01781.11100.02%
2020-05-151.01761.1108-0.04%
2020-05-081.01801.1112-0.01%
2020-04-301.01811.11130.04%
2020-04-241.01771.11090.04%
2020-04-221.01731.11050.01%
2020-04-211.01721.11040.01%
2020-04-201.01711.11030.07%
2020-04-171.01641.10960.03%
2020-04-161.01611.10930.15%
2020-04-151.01461.1078-0.05%
2020-04-141.01511.10830.01%
2020-04-131.01501.10820.02%
2020-04-101.06811.10800.01%
2020-04-091.06801.10790.06%
2020-04-081.06741.10730.07%
2020-04-071.06671.10660.23%
2020-04-031.06421.10410.02%
2020-04-021.06401.10390.06%
2020-04-011.06341.10330.06%
2020-03-311.06281.10270.02%
2020-03-301.06261.10250.02%
2020-03-271.06241.10230.01%
2020-03-261.06231.10220.01%
2020-03-251.06221.10210.01%
2020-03-241.06211.10200.08%
2020-03-201.06121.10110.03%
2020-03-131.06091.10080.06%
2020-03-061.06031.10020.16%
2020-02-281.05861.09850.12%
2020-02-211.05731.09720.1%
2020-02-141.05621.09610.2%
2020-02-071.05411.09400.28%
2020-01-231.05121.09110.07%
2020-01-201.05051.09040.03%
2020-01-171.05021.09010.04%
2020-01-101.04981.08970.14%
2020-01-031.04831.08820.07%
2019-12-311.04761.08750.01%
2019-12-301.04751.08740.04%
2019-12-271.04711.08700.06%
2019-12-251.04651.08640.02%
2019-12-241.04631.08620.03%