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 上银聚增富定期开放债券(005431) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.007
累计净值:1.100
日 涨 幅:-0.43%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-12-27基金经理:高永 投资风格:
最新份额:48.72亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12020-04-100.5330002020-04-132020-04-132020-04-15
22018-11-300.2290002018-12-032018-12-032018-12-05
32018-06-220.1700002018-06-252018-06-252018-06-27