中信建投山西国企债A
(005527)公募债券型
1.1035
0.51%+0.0056
单位净值 [2021-12-10]
1.1635
累计净值 [2021-12-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 1.1035 | 1.1635 | 0.51% |
| 2021-12-09 | 1.0979 | 1.1579 | 0.00% |
| 2021-12-08 | 1.0979 | 1.1579 | -0.01% |
| 2021-12-07 | 1.0980 | 1.1580 | 0.00% |
| 2021-12-06 | 1.0980 | 1.1580 | -0.02% |
| 2021-12-03 | 1.0982 | 1.1582 | 0.00% |
| 2021-12-02 | 1.0982 | 1.1582 | -0.01% |
| 2021-12-01 | 1.0983 | 1.1583 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.0983 | 1.1583 | 0.00% |
| 2021-11-29 | 1.0983 | 1.1583 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投山西国企债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.28% | 3.24% | -0.23% | 2.56% | 8.33% | 6.83% |
| 深证成指 | 0.41% | 2.66% | 3.37% | 2.40% | 9.18% | 5.81% |
| 沪深300 | 0.20% | 2.53% | 2.85% | -3.11% | 1.23% | -2.11% |
| 股票型 | -0.51% | 2.42% | 2.50% | 5.36% | 10.38% | 6.75% |
| 混合型 | -0.24% | 1.87% | 2.59% | 6.11% | 10.93% | 7.28% |
| 债券型 | 0.12% | 0.77% | 1.19% | 3.48% | 5.29% | 4.57% |
| FOF | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -3.69% | -9.83% | -5.82% | -10.76% | -7.61% | -9.54% |
| 另类投资 | 0.14% | -1.59% | -2.03% | -1.99% | -1.72% | -2.63% |
| ETF | -0.57% | 1.65% | 2.74% | 4.71% | 5.87% | 3.33% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 0.96% | 1.56% | 1.44% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.38% | 2.24% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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