前海开源鼎康债券A
(006090)公募债券型
1.1177
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-02]
1.1177
累计净值 [2021-12-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-12-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-29 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-24 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-23 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎康债券A | 0.00% | 0.29% | 0.33% | 2.72% | 4.15% | 3.73% |
| 同类型排名 | 2370/2691 | 2162/2691 | 2216/2691 | 694/2691 | 1330/2691 | 1153/2691 |
| 上证指数 | -0.44% | 0.91% | 0.27% | -1.32% | 3.62% | 4.76% |
| 深证成指 | -0.63% | 2.19% | 3.35% | -1.60% | 6.20% | 4.17% |
| 沪深300 | -1.48% | -0.96% | -0.53% | -9.32% | -4.41% | -5.28% |
| 股票型 | -0.43% | 2.00% | 0.73% | 1.93% | 8.86% | 5.63% |
| 混合型 | -0.14% | 1.74% | 1.08% | 3.73% | 11.28% | 6.81% |
| 债券型 | 0.15% | 0.84% | 0.83% | 2.80% | 4.72% | 4.15% |
| FOF | 0.02% | 1.04% | 0.62% | 1.37% | 4.44% | 2.55% |
| QDII | -3.33% | -2.42% | -4.69% | -4.36% | 5.94% | 2.53% |
| 另类投资 | -0.52% | -0.59% | -2.57% | -2.96% | -0.76% | -2.54% |
| ETF | -0.76% | 1.53% | 0.58% | 1.04% | 3.23% | 2.07% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.92% | 1.56% | 1.34% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.40% | 2.15% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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李炳智 上任时间：2019-12-05
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-28 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与部分销售机构合作关系的公告 |
| 2022-08-02 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司合作关系的公告 |
| 2022-05-27 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中信证券华南股份有限公司办理定投业务起点金额的公告 |
| 2022-04-26 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2022-04-23 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2021-12-03 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-03 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-04 | 关于前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-27 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-04 | 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过天风证券股份有限公司办理定投业务起点金额的公告 |
| 2021-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-13 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2021-07-07 | 关于调整前海开源鼎康债券型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 |
| 2021-07-07 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议（2021年7月修订） |
| 2021-07-07 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同（2021年7月修订） |
| 2021-07-07 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金招募说明书（20210707更新） |