国泰丰祺纯债债券A
(006116)公募债券型
1.0433
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-03-18]
1.1795
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.96%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:2.74%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:4.76%
- 最近两年:7.31%
- 最近三年:12.02%
- 成立以来:19.17%
- 成立日期:2018-11-16
- 基金经理:胡智磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:47.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:64.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0433 | 1.1795 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.0417 | 1.1779 | 0.10% |
2024-03-14 | 1.0407 | 1.1769 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0412 | 1.1774 | -0.07% |
2024-03-12 | 1.0419 | 1.1781 | -0.17% |
2024-03-11 | 1.0437 | 1.1799 | -0.10% |
2024-03-08 | 1.0447 | 1.1809 | -0.07% |
2024-03-07 | 1.0454 | 1.1816 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0454 | 1.1816 | 0.24% |
2024-03-05 | 1.0429 | 1.1791 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰丰祺纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 47.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 61.78亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 66.70亿份 | 231 |
2023-03-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 39.39亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
胡智磊 上任时间:2020-07-10
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金(国泰丰祺纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-11-23 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |