国泰丰祺纯债债券A
(006116)公募债券型
1.0166
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.2217
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：24.05%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0166 | 1.2217 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0159 | 1.2210 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0172 | 1.2223 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0175 | 1.2226 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0178 | 1.2229 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0476 | 1.2227 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0471 | 1.2222 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0474 | 1.2225 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0480 | 1.2231 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0484 | 1.2235 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券A | -0.12% | -0.29% | -0.14% | -0.34% | 0.96% | -0.33% |
| 同类型排名 | 5101/6823 | 4886/6823 | 5748/6823 | 6169/6823 | 5257/6823 | 6212/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 70.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 71.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 73.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 59.35亿份 | 265 |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2020-07-10
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-27 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号) |
| 2025-10-28 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |