国泰丰祺纯债债券A
(006116)公募债券型
1.0331
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1843
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0331 | 1.1843 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 1.0311 | 1.1823 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0329 | 1.1841 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0347 | 1.1859 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 1.0336 | 1.1848 | -0.32% |
| 2024-04-23 | 1.0369 | 1.1881 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0361 | 1.1873 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0352 | 1.1864 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0345 | 1.1857 | 0.14% |
| 2024-04-17 | 1.0331 | 1.1843 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 61.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 66.70亿份 | 231 |
| 2023-03-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 39.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2020-07-10
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |