国泰丰祺纯债债券A

(006116)公募债券型
1.0433 0.15%+0.0016
单位净值 [2024-03-18]
1.1795
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.96%
  • 最近一季:2.19%
  • 最近半年:2.74%
  • 今年以来:1.69%
  • 最近一年:4.76%
  • 最近两年:7.31%
  • 最近三年:12.02%
  • 成立以来:19.17%
  • 成立日期:2018-11-16
  • 基金经理:胡智磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:47.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:64.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0433 1.1795 0.15%
2024-03-15 1.0417 1.1779 0.10%
2024-03-14 1.0407 1.1769 -0.05%
2024-03-13 1.0412 1.1774 -0.07%
2024-03-12 1.0419 1.1781 -0.17%
2024-03-11 1.0437 1.1799 -0.10%
2024-03-08 1.0447 1.1809 -0.07%
2024-03-07 1.0454 1.1816 0.00%
2024-03-06 1.0454 1.1816 0.24%
2024-03-05 1.0429 1.1791 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰丰祺纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 47.62亿份 未公布
2023-09-30 61.78亿份 未公布
2023-06-30 66.70亿份 231
2023-03-31 22.98亿份 未公布
2022-06-30 39.39亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

胡智磊 上任时间:2020-07-10

胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-19 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-06 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
2023-12-06 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金(国泰丰祺纯债债券A)基金产品资料概要更新
2023-11-23 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-13 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-13 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2022年年度报告