华泰柏瑞沪深300ETF联接C
(006131)公募股票型ETF联接指数型
1.1169
0.79%+0.0089
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：17.54%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：36.62%
- 最近三年：20.10%
- 成立以来：114.27%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.88% |
0.00 |
223382.78 |
0.00 (-5.40%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.88% |
0.00 |
223382.78 |
|
0.00 (-5.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
87.48% |
0.00 |
200778.12 |
0.00 (3.32%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
87.48% |
0.00 |
200778.12 |
|
0.00 (3.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.80% |
0.00 |
224353.38 |
0.00 (0.02%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.80% |
0.00 |
224353.38 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.82% |
0.00 |
224994.76 |
0.00 (0.58%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.82% |
0.00 |
224994.76 |
|
0.00 (0.58%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.40% |
0.00 |
256695.22 |
0.00 (-0.06%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.40% |
0.00 |
256695.22 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.34% |
0.00 |
279973.41 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.34% |
0.00 |
279973.41 |
|
0.00 (-0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.05% |
0.00 |
233849.23 |
0.00 (-0.78%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.05% |
0.00 |
233849.23 |
|
0.00 (-0.78%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.27% |
0.00 |
254869.55 |
0.00 (0.97%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.27% |
0.00 |
254869.55 |
|
0.00 (0.97%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.24% |
0.00 |
450741.23 |
0.00 (-0.48%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.24% |
0.00 |
450741.23 |
|
0.00 (-0.48%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.76% |
0.00 |
291325.23 |
0.00 (-1.07%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.76% |
0.00 |
291325.23 |
|
0.00 (-1.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
89.69% |
0.00 |
228330.93 |
0.00 (2.10%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
89.69% |
0.00 |
228330.93 |
|
0.00 (2.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.79% |
0.00 |
232030.90 |
0.00 (-0.26%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.79% |
0.00 |
232030.90 |
|
0.00 (-0.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.53% |
0.00 |
241518.83 |
0.00 (-1.07%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.53% |
0.00 |
241518.83 |
|
0.00 (-1.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.46% |
0.00 |
170518.94 |
0.00 (0.76%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.46% |
0.00 |
170518.94 |
|
0.00 (0.76%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.22% |
0.00 |
203624.97 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.22% |
0.00 |
203624.97 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.26% |
0.00 |
206642.12 |
0.00 (-0.45%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.26% |
0.00 |
206642.12 |
|
0.00 (-0.45%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.81% |
0.00 |
205690.77 |
0.00 (0.86%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.81% |
0.00 |
205690.77 |
|
0.00 (0.86%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.67% |
0.00 |
142130.11 |
0.00 (0.22%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.67% |
0.00 |
142130.11 |
|
0.00 (0.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.89% |
0.00 |
274178.56 |
0.00 (-1.76%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.89% |
0.00 |
274178.56 |
|
0.00 (-1.76%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.13% |
0.00 |
280504.11 |
0.00 (2.15%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.13% |
0.00 |
280504.11 |
|
0.00 (2.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.28% |
0.00 |
286556.48 |
0.00 (-0.68%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.28% |
0.00 |
286556.48 |
|
0.00 (-0.68%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.60% |
0.00 |
304777.78 |
0.00 (1.34%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
91.60% |
0.00 |
304777.78 |
|
0.00 (1.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.94% |
0.00 |
198776.56 |
0.00 (-2.72%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
92.94% |
0.00 |
198776.56 |
|
0.00 (-2.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.22% |
0.00 |
75111.32 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
90.22% |
0.00 |
75111.32 |
|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>