1.0558
-0.64%-0.0068
单位净值 [2021-11-02]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
335.07 |
2.91% |
64.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.97 |
0.24% |
5.38% |
| 批发和零售业 |
25.10 |
0.22% |
4.83% |
| 房地产业 |
22.26 |
0.19% |
4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.96 |
0.18% |
4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.96 |
0.16% |
3.65% |
| 金融业 |
15.15 |
0.13% |
2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.07 |
0.10% |
2.32% |
| 建筑业 |
9.14 |
0.08% |
1.76% |
| 采矿业 |
8.00 |
0.07% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.76 |
0.07% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
7.27 |
0.06% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.58 |
0.04% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
2.34 |
0.02% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.56 |
0.01% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.51 |
0.00% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.35 |
0.00% |
0.07% |
| 教育 |
0.29 |
0.00% |
0.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.23 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
306.23 |
2.72% |
61.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.95 |
0.31% |
6.98% |
| 批发和零售业 |
28.67 |
0.25% |
5.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.82 |
0.20% |
4.56% |
| 金融业 |
21.03 |
0.19% |
4.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.59 |
0.17% |
3.91% |
| 采矿业 |
15.79 |
0.14% |
3.16% |
| 建筑业 |
14.07 |
0.13% |
2.81% |
| 房地产业 |
7.81 |
0.07% |
1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.77 |
0.07% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
7.38 |
0.07% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.99 |
0.05% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.10 |
0.03% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
1.93 |
0.02% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.83 |
0.02% |
0.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.44 |
0.01% |
0.29% |
| 住宿和餐饮业 |
0.16 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
570.37 |
5.62% |
65.65% |
| 金融业 |
98.44 |
0.97% |
11.33% |
| 建筑业 |
30.35 |
0.30% |
3.49% |
| 房地产业 |
25.50 |
0.25% |
2.94% |
| 租赁和商务服务业 |
19.78 |
0.20% |
2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.27 |
0.19% |
2.22% |
| 卫生和社会工作 |
17.45 |
0.17% |
2.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.99 |
0.16% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
15.28 |
0.15% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.28 |
0.15% |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.55 |
0.13% |
1.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.00 |
0.12% |
1.38% |
| 采矿业 |
9.42 |
0.09% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.53 |
0.03% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.03% |
0.30% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
972.47 |
9.55% |
53.59% |
| 金融业 |
294.68 |
2.89% |
16.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.42 |
1.28% |
7.19% |
| 采矿业 |
98.23 |
0.96% |
5.41% |
| 房地产业 |
50.98 |
0.50% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.14 |
0.46% |
2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.22 |
0.45% |
2.55% |
| 建筑业 |
36.58 |
0.36% |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
30.88 |
0.30% |
1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.23 |
0.30% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
26.73 |
0.26% |
1.47% |
| 批发和零售业 |
25.04 |
0.25% |
1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.60 |
0.08% |
0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.48 |
0.07% |
0.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.40 |
0.03% |
0.19% |
| 住宿和餐饮业 |
2.58 |
0.03% |
0.14% |
| 教育 |
2.11 |
0.02% |
0.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.65 |
0.01% |
0.04% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.41 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4626.20 |
11.64% |
66.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
480.49 |
1.21% |
6.86% |
| 金融业 |
332.69 |
0.84% |
4.75% |
| 批发和零售业 |
328.22 |
0.83% |
4.69% |
| 采矿业 |
235.73 |
0.59% |
3.37% |
| 房地产业 |
181.51 |
0.46% |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.96 |
0.40% |
2.28% |
| 建筑业 |
150.10 |
0.38% |
2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.92 |
0.34% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.41 |
0.22% |
1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.13 |
0.16% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.71 |
0.15% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
60.28 |
0.15% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
59.50 |
0.15% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.36 |
0.07% |
0.40% |
| 教育 |
9.35 |
0.02% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.70 |
0.01% |
0.05% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.91 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1825.92 |
4.61% |
50.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
457.64 |
1.16% |
12.70% |
| 批发和零售业 |
311.58 |
0.79% |
8.65% |
| 房地产业 |
247.90 |
0.63% |
6.88% |
| 教育 |
228.93 |
0.58% |
6.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.46 |
0.46% |
5.09% |
| 建筑业 |
124.09 |
0.31% |
3.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
115.87 |
0.29% |
3.22% |
| 租赁和商务服务业 |
69.91 |
0.18% |
1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.96 |
0.04% |
0.39% |
| 采矿业 |
8.99 |
0.02% |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.47 |
0.01% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.01 |
0.01% |
0.14% |
| 金融业 |
3.55 |
0.01% |
0.10% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
604.06 |
5.29% |
68.27% |
| 租赁和商务服务业 |
41.39 |
0.36% |
4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.72 |
0.32% |
4.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28.82 |
0.25% |
3.26% |
| 批发和零售业 |
27.03 |
0.24% |
3.05% |
| 建筑业 |
25.18 |
0.22% |
2.85% |
| 采矿业 |
21.80 |
0.19% |
2.46% |
| 房地产业 |
20.88 |
0.18% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.06 |
0.16% |
2.04% |
| 金融业 |
14.16 |
0.12% |
1.60% |
| 教育 |
12.71 |
0.11% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.91 |
0.10% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.60 |
0.08% |
1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.88 |
0.08% |
1.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.56 |
0.02% |
0.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.98 |
0.02% |
0.22% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
679.93 |
6.10% |
64.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.39 |
0.83% |
8.77% |
| 批发和零售业 |
43.87 |
0.39% |
4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34.69 |
0.31% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.30 |
0.28% |
2.97% |
| 房地产业 |
29.21 |
0.26% |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.73 |
0.24% |
2.54% |
| 金融业 |
21.66 |
0.19% |
2.06% |
| 建筑业 |
20.11 |
0.18% |
1.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.64 |
0.17% |
1.77% |
| 采矿业 |
14.67 |
0.13% |
1.39% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
13.49 |
0.12% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.36 |
0.09% |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
8.15 |
0.07% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.10 |
0.05% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.01 |
0.03% |
0.29% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
662.08 |
5.92% |
65.11% |
| 批发和零售业 |
62.25 |
0.56% |
6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.13 |
0.50% |
5.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.81 |
0.50% |
5.49% |
| 房地产业 |
34.78 |
0.31% |
3.42% |
| 建筑业 |
33.54 |
0.30% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.74 |
0.24% |
2.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.01 |
0.18% |
1.97% |
| 金融业 |
18.91 |
0.17% |
1.86% |
| 采矿业 |
16.42 |
0.15% |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.18 |
0.08% |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
9.00 |
0.08% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.34 |
0.07% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
2.94 |
0.03% |
0.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.74 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
668.96 |
6.08% |
64.36% |
| 批发和零售业 |
58.34 |
0.53% |
5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.02 |
0.42% |
4.43% |
| 房地产业 |
36.72 |
0.33% |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.63 |
0.32% |
3.43% |
| 采矿业 |
34.05 |
0.31% |
3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.71 |
0.25% |
2.67% |
| 建筑业 |
25.14 |
0.23% |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
21.63 |
0.20% |
2.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.26 |
0.18% |
1.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.28 |
0.18% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.35 |
0.17% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.04 |
0.10% |
1.06% |
| 金融业 |
10.43 |
0.09% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.86 |
0.05% |
0.56% |