国金量化添利
(006189)公募债券型- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：宫雪 尹海峰 马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 1.0558 | 1.1278 | -0.64% |
| 2021-10-29 | 1.0626 | 1.1346 | -0.06% |
| 2021-10-22 | 1.0632 | 1.1352 | 0.43% |
| 2021-10-15 | 1.0587 | 1.1307 | -0.80% |
| 2021-10-08 | 1.0672 | 1.1392 | -0.25% |
| 2021-09-30 | 1.0699 | 1.1419 | -0.39% |
| 2021-09-24 | 1.0741 | 1.1461 | 0.33% |
| 2021-09-17 | 1.0706 | 1.1426 | 0.08% |
| 2021-09-10 | 1.0697 | 1.1417 | 0.54% |
| 2021-09-03 | 1.0640 | 1.1360 | -0.24% |
更新日期：2021-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化添利 | -0.70% | -1.32% | -0.35% | 3.35% | 3.02% | 3.66% |
| 同类型排名 | 3085/3180 | 3111/3180 | 2990/3180 | 523/3180 | 2147/3180 | 996/3180 |
| 上证指数 | -1.81% | 0.23% | 4.33% | 2.00% | 9.92% | 3.81% |
| 深证成指 | -0.82% | 2.82% | 0.02% | 0.09% | 9.37% | 1.94% |
| 沪深300 | -1.78% | 1.17% | 1.65% | -5.30% | 4.16% | -4.36% |
| 股票型 | -1.65% | -0.37% | -1.30% | 3.37% | 10.53% | 4.01% |
| 混合型 | -0.62% | 0.77% | -0.87% | 4.79% | 11.77% | 5.40% |
| 债券型 | 0.10% | 0.24% | 0.67% | 2.55% | 4.01% | 3.32% |
| FOF | -0.30% | 0.40% | -0.23% | 2.06% | 4.99% | 2.35% |
| QDII | -1.39% | 0.63% | -1.51% | -1.20% | 13.67% | 4.27% |
| 另类投资 | -0.49% | 0.36% | -2.03% | -0.84% | -2.12% | -2.11% |
| ETF | -1.74% | -0.11% | -1.46% | 3.33% | 5.47% | 1.03% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.46% | 0.89% | 1.52% | 1.17% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.13% | 2.41% | 1.96% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
尹海峰 上任时间：2019-02-12
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧
宫雪 上任时间：2020-06-29
宫雪女士:中国,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理,2013年7月26日起担任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年8月27日起担任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理,2015年5月27 展开∨ 收起∧
马芳 上任时间：2020-09-03
马芳女士:中国,1980年7月7日出生,中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师,2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理,2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理,2016年5月加入国金基金管理有限公司,历任量化投资运营中心副总经理,产品中心副总经理,量化投资事业部副总经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2021-11-30 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-30 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-03 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-27 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-10-23 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-08-27 | 国金基金管理有限公司公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-26 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-07-26 | 国金基金管理有限公司国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-24 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2021-07-20 | 国金基金管理有限公司公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-11 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-06-10 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-04-21 | 国金基金管理有限公司公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-20 | 国金基金管理有限公司国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |