国金量化添利

(006189)公募债券型
1.0558 -0.64%-0.0068
单位净值 [2021-11-02]
1.1278
累计净值 [2021-11-02]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-1.32%
  • 最近一季:-0.35%
  • 最近半年:3.35%
  • 今年以来:3.66%
  • 最近一年:3.02%
  • 最近两年:8.35%
  • 最近三年:13.15%
  • 成立以来:13.15%
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.51亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国金
实时情况
国金量化添利 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 0.07% 0.02 7.71 1.48% 新增
2 000858 五粮液 0.06% 0.03 6.58 1.27% 0.02 (66.67%)
3 002371 北方华创 0.06% 0.02 7.31 1.41% 新增
4 603501 韦尔股份 0.06% 0.03 7.28 1.40% 新增
5 300142 沃森生物 0.05% 0.09 5.69 1.09% 新增
6 600809 山西汾酒 0.05% 0.02 6.31 1.21% 0.01 (50.00%)
7 000776 广发证券 0.04% 0.23 4.82 0.93% 新增
8 002352 顺丰控股 0.04% 0.07 4.57 0.88% 新增
9 300122 智飞生物 0.04% 0.03 4.77 0.92% 新增
10 300769 德方纳米 0.04% 0.01 4.85 0.93% 新增
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 0.08% 0.14 9.46 1.89% 新增
2 002821 凯莱英 0.07% 0.02 7.45 1.49% 新增
3 600153 建发股份 0.07% 1.02 8.26 1.65% 新增
4 603288 海天味业 0.07% 0.07 8.38 1.67% 新增
5 300676 华大基因 0.06% 0.06 7.12 1.42% 新增
6 300725 药石科技 0.06% 0.04 6.36 1.27% 新增
7 000063 中兴通讯 0.05% 0.16 5.32 1.06% 新增
8 000728 国元证券 0.05% 0.68 5.42 1.08% 新增
9 300751 迈为股份 0.04% 0.01 4.55 0.91% 新增
10 600188 兖州煤业 0.04% 0.29 4.45 0.89% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601328 交通银行 0.28% 5.65 27.97 3.22% 0.00 (0.00%)
2 300122 智飞生物 0.26% 0.15 25.87 2.98% 0.12 (80.00%)
3 601633 长城汽车 0.25% 0.83 25.01 2.88% 新增
4 002304 洋河股份 0.23% 0.14 23.06 2.65% 0.11 (78.57%)
5 000002 万科A 0.22% 0.74 22.20 2.56% 0.00 (0.00%)
6 002493 荣盛石化 0.21% 0.76 20.93 2.41% 新增
7 000568 泸州老窖 0.20% 0.09 20.25 2.33% 0.06 (66.67%)
8 600519 贵州茅台 0.20% 0.01 20.09 2.31% 0.00 (0.00%)
9 601668 中国建筑 0.19% 3.79 19.67 2.26% 0.00 (0.00%)
10 601888 中国中免 0.18% 0.06 18.36 2.11% 0.01 (16.67%)
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