国金量化添利
(006189)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 1.34 | 1.12 | 0.05 | 4.45% | 3.74% | 1.22 | 89.69% | 91.33% | 0.03 | 2.78% | 2.34% | 0.02 | 2.10% | 1.77% |
| 2020-12-31 | 1.60 | 1.02 | 0.18 | 17.82% | 11.34% | 1.33 | 73.13% | 82.90% | 0.06 | 6.11% | 3.88% | 0.03 | 2.94% | 1.88% |
| 2020-06-30 | 5.52 | 3.96 | 0.36 | 9.10% | 6.53% | 5.00 | 86.99% | 90.67% | 0.08 | 2.11% | 1.51% | 0.07 | 1.80% | 1.29% |
| 2019-12-31 | 1.39 | 1.12 | 0.11 | 9.44% | 7.55% | 1.25 | 86.71% | 89.37% | 0.02 | 1.35% | 1.08% | 0.03 | 2.50% | 2.00% |
| 2019-06-30 | 1.70 | 1.10 | 0.10 | 9.44% | 6.12% | 1.54 | 85.19% | 90.40% | 0.03 | 2.80% | 1.82% | 0.03 | 2.57% | 1.66% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |