国金量化添利
(006189)公募债券型
1.0558
-0.64%-0.0068
单位净值 [2021-11-02]
1.1278
累计净值 [2021-11-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2020-12-21 |
| 2 | 0.042000 | 2019-12-23 |