华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1242
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-03-18]
1.2142
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:4.70%
- 最近两年:9.00%
- 最近三年:13.27%
- 成立以来:22.72%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:周舒展
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:61.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1242 | 1.2142 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.1235 | 1.2135 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.1231 | 1.2131 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.1237 | 1.2137 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.1241 | 1.2141 | -0.12% |
2024-03-11 | 1.1254 | 1.2154 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.1258 | 1.2158 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1258 | 1.2158 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1258 | 1.2158 | 0.11% |
2024-03-05 | 1.1246 | 1.2146 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安浦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 36.30亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 25.67亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 12.32亿份 | 3523 |
2023-03-31 | 3.52亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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周舒展 上任时间:2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券A)基金产品资料概要更新 |
2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-03 | 华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-03-03 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |