华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1340
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2240
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:9.19%
- 最近三年:13.34%
- 成立以来:23.79%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:周舒展
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:61.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-04-08 | 华安基金管理有限公司华安安浦债券型证券投资基金基金合同 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金托管协议 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
2024-04-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安浦债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券A)基金产品资料概要更新 |
2024-03-27 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
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2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |